Les utilisateurs de Reddit ont surpassé Wall Street en augmentant les actions de GameStop de 700 %. Les sociétés d'investissement ont perdu des milliards de dollars

Aperçu de Reddit et des fonds spéculatifs
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L'histoire d'un flash mob grandiose (et d'une communauté insolite d'où il est originaire) - Elon Musk l'a déjà surnommé "Jeuxtonks". Les bourses interdisent les échanges, les investisseurs perdent des milliards de dollars et se plaignent de "manipulation", et les réseaux sociaux accusent les financiers professionnels de délits.

Reddit

Ce qui s'est passé

GameStop est un détaillant américain de jeux vidéo, de consoles et d'accessoires qui a chuté pendant six années consécutives en raison de la baisse des bénéfices. Les disques comptent de moins en moins dans l'industrie : les ventes de jeux se déplacent en ligne, les consoles de nouvelle génération ont des versions sans lecteur et GameStop pour l'année 2020 seulement fermé plus de 400 sites aux États-Unis.

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société devenue très populaire auprès des vendeurs à découvert à Wall Street. Les fonds d'investissement se sont engagés à dégrader davantage les actions GameStop, et la société de négoce FactSet a désigné le réseau comme le leader de la baisse des paris sur le marché boursier américain.

Plus GameStop perdait de positions, plus les hedge funds s'enrichissaient. Et tout au long de 2020, le réseau a été à la hauteur de ses prévisions : ses actions ont chuté de 15 % en avril, 12 % en mai, 28 % et 27 % en juin et juillet, respectivement. « Les hedge funds gagnent depuis si longtemps qu’ils n’ont pas prêté attention à la poudrière qu’ils ont créée et qui exploserait si la situation se retournait. » écrit Bloomberg.

Comment fonctionnent les paris d'automne - Explication :

Le taux de chute des actions fonctionne en « empruntant » des actions à un courtier. Un investisseur reçoit des titres d'un courtier et les vend immédiatement, par exemple à 200 roubles par action, "ouvrant" une position courte.

Ensuite, les actions deviennent moins chères, l'investisseur les achète, par exemple, pour 180 roubles et les restitue au courtier. Le bénéfice de l'investisseur est de 20 roubles. Avec une forte hausse des actions, l'investisseur doit racheter les actions à un prix gonflé - alors l'investisseur est dans le rouge.

Ils ont décidé de changer la situation le Reddit... Le centre est la section r / WallStreetBetsoù est le sujet des actions GameStop levés tout au long de 2020. Et en décembre, le nombre de discussions avait grimpé en flèche.

WallStreetBets Est une communauté active de commerçants amateurs avec près de 3 millions d'abonnés. Ses utilisateurs ont commencé à exhorter à acheter massivement des actions GameStop... Le but (en plus de gagner de l'argent) est de donner une leçon aux baby-boomers de Wall Street qui, de l'avis Reddit, ont délibérément « noyé » l'entreprise pour leur propre bénéfice. Le forum a écrit que fonds spéculatifs sous-estimer la chaîne de magasins et faire des prédictions incorrectes pour son avenir - en janvier, la valeur d'une action était estimée à 19 dollars.

Tout a commencé comme une blague, mais les utilisateurs r / WallStreetBets vraiment commencé à acheter des actions GameStop... Dans leurs publications, les investisseurs amateurs ont souvent signé la phrase YOLO - You Only Live Once ("On ne vit qu'une fois"). C'est devenu le slogan officieux de la communauté. Discuter petit à petit de « renouveau » GameStop est devenu de plus en plus actif. Et en janvier 2021, la même explosion de baril de poudre s'est produite.

Statistiques

Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?

11 janvier au conseil d'administration de GameStop rejoint Ryan Cohen, co-fondateur et ancien directeur de l'animalerie en ligne Chewy, a renforcé la position de l'entreprise. Dans le même temps, les utilisateurs de WallStreetBets ont commencé à acheter activement les actions de la chaîne. En plus, il les a aussi énervés Recherche Citron Est l'un des hedge funds contre lesquels ils se sont battus.

Société d'investissement Recherche Citron à la recherche d'actions qui, selon elle, sont surévaluées et les mieux adaptées à la vente à découvert. Et le patron du cabinet Andrew Left dans le reportage vidéo appeler GameStop "Un détaillant de centre commercial en faillite" et s'est moqué des commerçants en ligne qui augmentent les actions de l'entreprise. DANS Citron prédit que la valeur reviendrait à 20 $ (à ce moment-là, le GameStop négocié à environ 40 $).

«Nous comprenons cela mieux que vous", - tourné vers les utilisateurs Reddit des employés Citron... Et puis ils ont tweeté sur les tentatives de piratage des comptes de médias sociaux de l'entreprise, ont qualifié les opposants de "foule en colère" et ont promis de ne plus commenter les actions. GameStop.

Dans ce contexte, les fonds d'investissement, perdant de l'argent, ont commencé à racheter des actions à un prix gonflé, restant dans le rouge - cela a également influencé le bond. Par conséquent, au 26 janvier, les actions GameStop atteint la barre des 150 $, et pour l'opération Reddit attiré l'attention sur les plus grands médias.

L'utilisateur est devenu un véritable héros de la communauté u / DeepFuckingValue... En 2019, il a fait YOLO-parier en achetant des actions GameStop pour 50 mille dollars. En janvier 2021, ils tourné presque dans 23 un million de dollars.

Quelles sont les haies ?

Les fonds d'investissement devraient être mécontents. « Il s'agit d'une attaque numérique coordonnée. Ils créent des problèmes pour les hedge funds, pensant que c'est un jeu. » noté Howard Lindson, directeur général de Social Leverage. Par en comptant cabinet d'analystes S3 Partners, des vendeurs à découvert qui minimisaient les actions GameStopont déjà perdu plus de 6 milliards de dollars.

Michael Burry est un éminent financier américain qui a remarqué la bulle immobilière américaine en 2008 et a prédit la crise financière mondiale. Il a été interprété par Christian Bale dans le film "Selling Short". Financier dit"Ce qui se passe maintenant doit avoir des implications juridiques et réglementaires. C'est contre nature, insensé et dangereux". De plus, c'est l'achat d'actions GameStop sa fondation en 2019 a attiré l'attention des utilisateurs Reddit.

Il y a ceux qui encouragent la chirurgie. WallStreetBets... Par exemple, Elon Musk, qui a laissé un lien vers la communauté et fait référence à un mème populaire Pierres... Le tweet de l'entrepreneur a encore augmenté la hausse des prix GameSpot - les actions sont déjà 230 dollars.

Élon Twitter

Qui sont WallStreetBets

En fait, Wall Street connaît depuis longtemps la communauté sur Reddit. WallStreetBets en 2012, fondée par l'entrepreneur Jaime Rogozinski (jartek), qui vivait alors au Mexique. Il Je voulais organiser un endroit où les investisseurs avisés peuvent partager des conseils sur des stratégies rentables à court terme.

Rogozinski admet qu'il n'est "pas un fan des mèmes" et qu'il voulait que la section soit un forum sérieux. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu assez rapidement. Maintenant, WallStreetBets rencontre les débutants avec la description "comme si 4chan avait trouvé un terminal Bloomberg". Et c'est assez proche de la vérité. Pour la plupart, les utilisateurs considèrent le jeu en bourse comme un "jeu" - avec leur propre passion, de grands risques et des mèmes.

Mascotte de Subreddit

Conseils sur WallStreetBets côte à côte avec des blagues et des images, des rapports de victoires majeures - avec des histoires d'échecs. Les utilisateurs ont désormais leur propre argot: ils vénèrent en plaisantant "Daddy Mask", se disent "autistes", profitent d'une décision réussie - "sein", et du pari "all-in" le plus risqué, qui à première vue contredit le bon sens, est marqué comme YOLO... Un de ceux-là YOLO- soumissions et est devenu une opération avec GameStop.

Ces dernières années, de plus en plus d'utilisateurs ordinaires investissent et jouent en bourse, ce qui ne peut qu'affecter la popularité WallStreetBets... La pandémie a également touché - les gens ont été isolés, certains étaient sans travail - d'autres, au contraire, avec des économies qui n'ont nulle part où dépenser. En conséquence, de nombreux États-Unis ont commencé à utiliser des applications de trading en ligne telles que Robin des Bois, et en même temps rechercher des personnes partageant les mêmes idées. Si en avril 2020 le subreddit comptait un peu plus d'un million d'abonnés, aujourd'hui leur nombre atteint presque les 3 millions.

GameStop N'est-ce pas la seule entreprise qui, en 2021, a été confrontée à "Effet WallStreetBets". Édition Wall Street Journal voit la main de la communauté des commerçants en ligne et d'autres entreprises dont les actions ont bondi en hiver. Parmi eux, par exemple, un réseau de cinémas AMC (malgré les inquiétudes des États-Unis concernant l'avenir des salles de cinéma), Nokia et le fabricant chinois de véhicules électriques NIO.

Fin janvier, les actions BlackBerry ont augmenté de manière inattendue de 30% d'un coup, ce qui a déconcerté les analystes financiers. L'entreprise a même dû annoncer qu'elle n'était au courant d'aucun changement dans sa propre entreprise qui expliquerait logiquement le saut.

L'essentiel est qu'on ne puisse pas dire que WallStreetBets n'existe que pour le plaisir des mèmes. des éditions comme Bloomberg и Financial Times donner à la communauté un rôle important dans la « révolution du jeu » du commerce en ligne, et Wall Street et les grands investisseurs pris pour l'habitude d'ouvrir régulièrement subreddit.

Dans les médias, vous pouvez rencontrer histoires sur la façon dont un utilisateur Reddit en deux options, les transactions ont tourné 766 dollars en 107 mille dollars (dans le contexte de l'histoire de u / DeepFuckingValue, cela semble déjà insignifiant). Mais il y a plus de fils avec des trempettes - et ils sont souvent beaucoup plus brillants. Dans de tels cas, les commentateurs appellent l'auteur du message "dégénérer"Fait aussi partie de l'argot.

Mes parents à 29 ansMes parents à 29 ans : « Investissons 10 % de nos revenus dans des obligations d'État » - « Allez ». J'ai 29 ans : "Il est temps de jeter 60 XNUMX dollars d'économies en une seule transaction"

spécialistes prédirequ'au fil du temps, la valeur des actions GameStop reviendra à des indicateurs plus ou moins standards, puisque l'activité de Reddit ne résout pas le problème principal de l'entreprise - son concept de vente de disques avec des jeux devient chaque année obsolète. Mais les responsables de Wall Street n'ont pas encore étudié ce qui s'est passé, et peut-être que les choses se dérouleront différemment. "Ils se sont avérés plus intelligents que nous ne le pensions" - noté le célèbre investisseur américain Jim Kramer.

Dans un e-mail professionnel CNN les premiers résultats de la "tempête parfaite" avec GameStop ont formulé comme ceci : « Nous ne pensions pas qu'il fallait le dire en 2021, mais les flash mobs sur Internet sont imprévisibles, impitoyables et impitoyables. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des millennials qui s'ennuient avec les comptes Robinhood. »

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Mejtekstovye Otzyvy
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